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| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 交易類型 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 掛牌價(jià)格 | 截止時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLCQ210009 | 濟(jì)南汶源保安服務(wù)有限公司混合所有制改革 | 股權(quán)市場(chǎng) | 2570000 | 2021-04-26 |
項(xiàng)目基本情況
| 項(xiàng)目名稱 | 濟(jì)南汶源保安服務(wù)有限公司混合所有制改革 | |||
| 項(xiàng)目編號(hào) | ZLCQ210009 | 監(jiān)測(cè)編號(hào) | G62021SD1000008 | |
| 擬募集資金總額（萬元） | 257-最高不限 | |||
| 擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例（%） | 70 - 70 | |||
| 擬公開募集資金對(duì)應(yīng)股份數(shù)（股） | 2333300 - 2333300 | |||
| 擬新增注冊(cè)資本（萬元） | 233.33 - 233.33 | |||
| 擬征集投資方數(shù)量（個(gè)） | 1 - 1 | |||
| 原股東是否有參與融資意向 | 否 | 企業(yè)管理層是否參與增資 | 否 | |
| 增資前后（擬）股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱 | 原出資額（萬元） | 原出資比例（%） | 增資后擬出資比例（%） |
| 濟(jì)南萊蕪金盾保安服務(wù)有限公司 | 100 | 100 | 30 | |
| 戰(zhàn)略投資者 | 70 | |||
| 增資達(dá)成或終止條件 | 掛牌公告期滿征集到符合條件的意向投資方且按規(guī)定交納增資款，本次增資達(dá)成。 掛牌公告期滿未征集到符合條件的意向投資方，以10個(gè)工作日為周期延長(zhǎng)信息發(fā)布，最多延長(zhǎng)2個(gè)周期。延期仍未征集到符合條件的意向投資方，本項(xiàng)目信息發(fā)布終結(jié)。 掛牌公告期滿征集到兩家或兩家以上符合條件的意向投資方，以競(jìng)爭(zhēng)性談判方式組織遴選確定最終投資方。 | |||
| 募集資金用途 | 主要用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)拓展和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。 | |||
| 增資方案主要內(nèi)容 | 增資企業(yè)現(xiàn)注冊(cè)資本100萬元，通過山東產(chǎn)權(quán)交易中心、濟(jì)南產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌引進(jìn)一家戰(zhàn)略投資者，新增注冊(cè)資本233.33萬元，超出注冊(cè)資本部分計(jì)入資本公積。 增資完成后，增資企業(yè)注冊(cè)資本為333.33萬元。其中原股東濟(jì)南萊蕪金盾保安服務(wù)有限公司持有100萬元注冊(cè)資本，持股比例為30%；戰(zhàn)略投資者持有233.33萬元注冊(cè)資本，持股比例為70%。 | |||
| 對(duì)增資有重大影響的相關(guān)信息 | 其他重大事項(xiàng)詳見詳見萊心誠(chéng)會(huì)所專審字（2020）第004號(hào)《審計(jì)報(bào)告》、萊金廈評(píng)估字[2020]4號(hào)《評(píng)估報(bào)告》。 | |||
| 評(píng)估價(jià) | ||||
融資方基本情況
| 增資企業(yè)名稱 | 濟(jì)南汶源保安服務(wù)有限公司 | |||
| 基本情況 | 注冊(cè)地（地址） | 山東省濟(jì)南市萊蕪高新區(qū)魯中東大街299號(hào) | ||
| 法定代表人 | 鄭志國(guó) | 成立日期 | 2010-12-14 | |
| 注冊(cè)資本 | 100萬（人民幣） | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)- 商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目：安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工服務(wù)；物業(yè)管理；代駕服務(wù)；安防設(shè)備銷售；園林綠化工程施工；家政服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：保安服務(wù)；餐飲服務(wù)；食品經(jīng)營(yíng)（銷售預(yù)包裝食品）；食品經(jīng)營(yíng)；食品經(jīng)營(yíng)（銷售散裝食品）；煙草制品零售；酒類經(jīng)營(yíng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)） | |||
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬元） | 前一年度 審計(jì)報(bào)告 | |||
| 前一年度 2019 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
| 713.0532 | 520.7968 | 192.2564 | ||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | ||
| 1,369.7193 | 123.1508 | 93.8239 | ||
| 前二年度 審計(jì)報(bào)告 | ||||
| 前二年度 2018 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
| 782.9986 | 685.0468 | 97.9518 | ||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | ||
| 879.9698 | 0.6267 | 0.47 | ||
| 前三年度 審計(jì)報(bào)告 | ||||
| 前三年度 2017 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
| 583.0777 | 485.6985 | 97.3792 | ||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | ||
| 667.428 | -15.6709 | -15.8735 | ||
| 自基準(zhǔn)日 審計(jì)報(bào)告 | ||||
| 2020-09-30 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
| 790.9 | 688.64 | 102.26 | ||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | ||
| 1,146.97 | -113.47 | -113.47 | ||
| 增資行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 地市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 | ||
| 國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 濟(jì)南市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) [Y9370000999999999W] | |||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 濟(jì)南萊蕪金盾保安服務(wù)有限公司 | |||
投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1、意向投資方須為境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。 2、意向投資方（或其控股股東）須具有房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理行業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，能夠?qū)?biāo)的企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)提供有力的資源輸出與協(xié)同支持（以相關(guān)協(xié)議、合同或工商登記證明為準(zhǔn)）。 3、意向投資方經(jīng)濟(jì)成分為非公資本且注冊(cè)資本不低于5000萬人民幣的同等條件下優(yōu)先。 | |||
| 增資條件 | 1、意向投資方須承諾，交易完成后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承接原有債權(quán)債務(wù)及或有負(fù)債。 2、意向投資方須承諾，標(biāo)的企業(yè)自評(píng)估基準(zhǔn)日至工商變更登記日期間產(chǎn)生的盈利由原股東享有，虧損由標(biāo)的企業(yè)承擔(dān)。 3、意向投資方須承諾，按照《職工安置方案》妥善安置職工，保持職工隊(duì)伍穩(wěn)定。 4、意向投資方須承諾，取得標(biāo)的企業(yè)股權(quán)，交易完成后同意并遵守混改方案的全部?jī)?nèi)容。 5、意向投資方須承諾，標(biāo)的企業(yè)目前賬面400萬元短期借款由原股東擔(dān)保，意向投資方被確定為投資方后，須在簽訂《增資協(xié)議》前，向銀行提供其認(rèn)可的擔(dān)保措施以替換原股東為標(biāo)的企業(yè)提供的全部擔(dān)保責(zé)任，或不改變目前的擔(dān)保方式由投資方向原股東提供原股東認(rèn)可的擔(dān)保解除措施。 6、意向投資方須承諾，本項(xiàng)目在山東產(chǎn)權(quán)交易中心公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向投資方通過資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等全部披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目公告內(nèi)容及交易標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵，自愿全面履行交易程序并自行承擔(dān)投資交易標(biāo)的所帶來的一切風(fēng)險(xiǎn)和后果。非因增資企業(yè)及原出資方原因所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)因素，由投資方自行承擔(dān)。 | |||
| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | 保證金金額 | 75萬元 |
| 保證金交納時(shí)間 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)) | |||
信息公告需求和遴選方案
| 信息公告需求 | 信息公告期 | 40 個(gè)工作日 |
| 信息公告期滿的安排 | 1.未征集到意向投資方，自動(dòng)延長(zhǎng)信息發(fā)布。 以10個(gè)工作日為周期，最多延2個(gè)周期 2.征集到意向投資方（征集到1家意向投資方），到期撤牌， 說明：并通知已報(bào)名的投資方 3.征集到意向投資方（征集到2家及以上合格意向投資方），到期摘牌，說明：到期摘牌并組織遴選 | |
| 遴選方案 | 遴選方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性談判 |
| 遴選方案 |